Tofaş: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyar TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 100,0 | 95,1 | 130,0 | 87,2 | 69,4 | +%9 | |
| Brüt kâr | 6,7 | 7,1 | 9,2 | 4,2 | 5,1 | ||
| FAVÖK | 2,2 | 2,6 | 4,8 | 2,1 | 2,5 | ||
| Faaliyet kârı | 1,1 | 1,7 | 4,1 | 0,2 | 0,3 | ||
| Net kâr (ana ortaklık)* | 3,1 | 3,0 | 5,4 | 1,2 | 1,8 | +%33,7 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %6,7 | %7,5 | %7,1 | %4,9 | %7,3 | ||
| FAVÖK marjı | %2,2 | %2,7 | %3,7 | %2,4 | %3,6 | ||
| Net kâr marjı | %3,1 | %3,1 | %4,2 | %1,4 | %2,5 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %18,8 | %20,3 | %36,1 | %9,2 | %14,5 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | −6,1 | −1,1 | −15,6 | 5,0 | 8,2 | ||
| Yatırım harcaması | −2,4 | −1,7 | −3,1 | −1,1 | −1,7 | ||
| Serbest nakit akışı | −8,5 | −2,8 | −18,7 | 3,9 | 6,5 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 215,8 | 200,8 | 173,5 | 146,1 | 140,8 | ||
| Dönen varlıklar | 152,3 | 142,7 | 120,4 | 100,7 | 98,0 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 101,3 | 90,9 | 70,8 | 68,1 | 70,8 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 48,8 | 50,9 | 42,7 | 25,2 | 21,8 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 65,7 | 59,0 | 60,0 | 52,8 | 48,2 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 11,2 | 21,2 | 20,1 | 18,8 | 16,1 | ||
| Finansal borç | 70,4 | 69,4 | 53,7 | 38,4 | 35,9 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 59,1 | 48,2 | 33,5 | 19,5 | 19,9 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,50× | 1,57× | 1,70× | 1,48× | 1,38× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %69,5 | %70,6 | %65,4 | %63,9 | %65,7 | ||
| Net borç / özkaynak | %90 | %81,8 | %55,9 | %37 | %41,2 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.