Trabzon Liman İşletmeciliği: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	200	149	275	176	156	−%2,7
Brüt kâr	24	−33	66	39	27
FAVÖK	69	2	107	73	56
Faaliyet kârı	13	−44	76	19	6
Net kâr (ana ortaklık)*	82	−125	−24	4	89	−%34,3
Marjlar
Brüt marj	%11,9	−%21,9	%23,9	%22	%17,1
FAVÖK marjı	%34,4	%1,2	%39,1	%41,6	%35,9
Net kâr marjı	%40,7	−%84,1	−%8,6	%2,3	%57,1
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%15,9	−%27,2	−%5,3	%1	%22,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	17	−239	−55	71	20
Yatırım harcaması	−10	−14	—	—	−9
Serbest nakit akışı	6	−252	−55	71	11
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2.516	2.335	2.133	1.937	1.814
Dönen varlıklar	977	862	767	672	595
Kısa vadeli yükümlülükler	164	139	109	101	109
Uzun vadeli yükümlülükler	305	355	243	156	148
Özkaynak (ana ortaklık)	2.047	1.841	1.781	1.680	1.558
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	533	509	510	467	405
Finansal borç	109	123	121	137	130
Net borç (eksi: net nakit)	−424	−386	−389	−330	−275
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	5,95×	6,18×	7,05×	6,65×	5,46×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%18,6	%21,2	%16,5	%13,3	%14,1
Net borç / özkaynak	−%20,7	−%20,9	−%21,9	−%19,6	−%17,7

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.