Rubenis Tekstil: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	888	551	418	983	485	+%41,3
Brüt kâr	89	290	−36	121	51
FAVÖK	−34	−289	548	133	71
Faaliyet kârı	−8	−466	719	77	70
Net kâr (ana ortaklık)*	14	−28	53	45	−97
Marjlar
Brüt marj	%10	%52,6	−%8,6	%12,3	%10,6
FAVÖK marjı	−%3,8	−%52,5	%131,2	%13,5	%14,6
Net kâr marjı	%1,6	−%5,2	%12,6	%4,6	−%20
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%0,9	−%2,1	%4,3	%4,6	−%10,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	2.692	−3.186	44	−1.375	−13
Yatırım harcaması	−1.665	2.647	−470	1.261	34
Serbest nakit akışı	1.026	−539	−426	−114	21
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	6.845	6.535	6.189	5.236	4.956
Dönen varlıklar	4.696	5.005	4.358	3.264	1.850
Kısa vadeli yükümlülükler	613	812	921	1.012	749
Uzun vadeli yükümlülükler	203	307	374	269	481
Özkaynak (ana ortaklık)	6.029	5.416	4.895	3.955	3.726
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	223	200	264	15	6
Finansal borç	457	504	675	627	410
Net borç (eksi: net nakit)	234	304	410	613	404
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	7,66×	6,16×	4,73×	3,22×	2,47×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%11,9	%17,1	%20,9	%24,5	%24,8
Net borç / özkaynak	%3,9	%5,6	%8,4	%15,5	%10,8

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.