Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	106	119	121	120	80	+%0,5
Brüt kâr	32	25	52	19	20
FAVÖK	2	3	38	−2	−3
Faaliyet kârı	−12	−9	24	−10	−13
Net kâr (ana ortaklık)	−58	−79	54	−2	−9
Marjlar
Brüt marj	%29,7	%20,8	%42,9	%16	%25,4
FAVÖK marjı	%1,6	%2,5	%31,2	−%1,8	−%3,2
Net kâr marjı	−%54,4	−%66,6	%44,7	−%1,8	−%11,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%7,6	−%10,9	%8	−%0,4	−%1,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−19	−4	45	−29	2
Yatırım harcaması	2	−1	−2	−2	−3
Serbest nakit akışı	−16	−5	43	−31	−1
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3.906	3.670	3.366	3.134	2.927
Dönen varlıklar	435	413	395	359	336
Kısa vadeli yükümlülükler	163	151	165	139	137
Uzun vadeli yükümlülükler	340	278	176	261	243
Özkaynak (ana ortaklık)	3.042	2.897	2.704	2.454	2.285
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	40	46	47	39	54
Finansal borç	117	97	83	81	84
Net borç (eksi: net nakit)	77	51	37	41	30
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	2,67×	2,74×	2,40×	2,59×	2,45×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%12,9	%11,7	%10,1	%12,7	%13
Net borç / özkaynak	%2,5	%1,8	%1,3	%1,7	%1,3

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.