Klimasan: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 2.656 | 1.932 | 1.246 | 1.750 | 2.374 | −%15,3 | |
| Brüt kâr | 496 | 300 | 142 | 208 | 363 | ||
| FAVÖK | 300 | 122 | −32 | 65 | 214 | ||
| Faaliyet kârı | 235 | 59 | −133 | 2 | 154 | ||
| Net kâr (ana ortaklık)* | 65 | −24 | −335 | −132 | 90 | −%45,3 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %18,7 | %15,5 | %11,4 | %11,9 | %15,3 | ||
| FAVÖK marjı | %11,3 | %6,3 | −%2,6 | %3,7 | %9 | ||
| Net kâr marjı | %2,4 | −%1,3 | −%26,9 | −%7,5 | %3,8 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %6,1 | −%2,4 | −%33,9 | −%12,3 | %8,4 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 297 | −536 | 590 | 174 | 473 | ||
| Yatırım harcaması | −56 | −73 | −108 | −49 | −34 | ||
| Serbest nakit akışı | 241 | −609 | 482 | 126 | 439 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 11.503 | 10.942 | 9.925 | 10.533 | 10.960 | ||
| Dönen varlıklar | 6.360 | 5.985 | 5.025 | 5.686 | 6.303 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 5.354 | 5.372 | 4.120 | 3.763 | 4.165 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 1.921 | 1.585 | 1.849 | 2.485 | 2.534 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 4.228 | 3.985 | 3.957 | 4.286 | 4.262 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 516 | 426 | 650 | 534 | 716 | ||
| Finansal borç | 4.072 | 4.011 | 3.519 | 3.684 | 3.704 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 3.556 | 3.585 | 2.869 | 3.150 | 2.988 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,19× | 1,11× | 1,22× | 1,51× | 1,51× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %63,2 | %63,6 | %60,1 | %59,3 | %61,1 | ||
| Net borç / özkaynak | %84,1 | %90 | %72,5 | %73,5 | %70,1 | ||
Enflasyon notu: Şirket enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulamıyor: fonksiyonel para birimi yabancı para (çoğunlukla dolar), tablolar TL'ye çevrilerek sunuluyor. Tutarlar o dönemin TL'sidir. Raporun "geçen yıl" sütunu enflasyona göre düzeltilmediği için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" değişimleri biz enflasyondan arındırdık (diğer şirketlerin raporlarından türetilen yıllık enflasyonla); şirketin TL bazındaki büyümesi bundan yüksektir.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.