Deniz GYO: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	182	41	30	13	60	+%135
Brüt kâr	80	17	9	−18	52
FAVÖK	55	−108	−34	−39	38
Faaliyet kârı	4	−173	−53	45	−77
Net kâr (ana ortaklık)	−50	−38	6	226	58	−%166,7
Marjlar
Brüt marj	%43,8	%40,6	%31,1	−%136,4	%87,6
FAVÖK marjı	%30,2	−%266,3	−%113,7	−%303,1	%64,2
Net kâr marjı	−%27,4	−%93,6	%18,7	—	%96,7
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%2,8	−%2,3	%0,4	%16	%4,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	791	−64	−66	−29	356
Serbest nakit akışı	791	−64	−66	−29	356
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	9.266	8.531	7.657	6.994	6.491
Dönen varlıklar	1.220	1.028	3.035	2.811	2.631
Kısa vadeli yükümlülükler	110	403	97	93	88
Uzun vadeli yükümlülükler	2.080	1.481	1.314	1.229	1.181
Özkaynak (ana ortaklık)	7.075	6.647	6.246	5.672	5.221
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	299	56	2.225	2.081	1.929
Finansal borç	24	230	25	16	16
Net borç (eksi: net nakit)	−274	174	−2.200	−2.065	−1.913
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	11,08×	2,55×	31,38×	30,13×	29,79×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%23,6	%22,1	%18,4	%18,9	%19,6
Net borç / özkaynak	−%3,9	%2,6	−%35,2	−%36,4	−%36,6

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.