Derimod: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	1.531	903	1.253	1.103	1.310	−%9,9
Brüt kâr	168	150	161	244	148
FAVÖK	95	82	97	161	95
Faaliyet kârı	63	22	56	79	46
Net kâr (ana ortaklık)*	45	5	31	63	7	+%402,8
Marjlar
Brüt marj	%11	%16,6	%12,8	%22,1	%11,3
FAVÖK marjı	%6,2	%9	%7,8	%14,6	%7,3
Net kâr marjı	%3	%0,6	%2,5	%5,7	%0,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%20,9	%2,8	%17,2	%39,9	%5,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−365	50	−244	516	−64
Yatırım harcaması	−1	−1	−1	−1	−1
Serbest nakit akışı	−366	50	−245	515	−65
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	2.485	1.981	1.828	1.794	1.689
Dönen varlıklar	2.475	1.972	1.819	1.786	1.681
Kısa vadeli yükümlülükler	1.561	1.133	1.037	1.112	1.109
Uzun vadeli yükümlülükler	55	69	67	52	34
Özkaynak (ana ortaklık)	869	779	724	629	546
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	182	505	419	608	57
Finansal borç	—	—	—	0	0
Net borç (eksi: net nakit)	−182	−505	−419	−608	−57
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,59×	1,74×	1,75×	1,61×	1,52×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%65	%60,7	%60,4	%64,9	%67,7
Net borç / özkaynak	−%20,9	−%64,8	−%57,9	−%96,6	−%10,5

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.