Çimentaş: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	4.370	2.819	4.905	4.400	3.922	−%15,7
Brüt kâr	704	−23	1.081	1.152	596
FAVÖK	467	−260	1.001	1.089	431
Faaliyet kârı	201	−535	764	868	138
Net kâr (ana ortaklık)*	521	−645	478	523	282	+%39,5
Marjlar
Brüt marj	%16,1	−%0,8	%22	%26,2	%15,2
FAVÖK marjı	%10,7	−%9,2	%20,4	%24,8	%11
Net kâr marjı	%11,9	−%22,9	%9,7	%11,9	%7,2
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%11,3	−%15,4	%12,1	%14,8	%8,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−78	−1.691	2.404	666	134
Yatırım harcaması	−336	−253	−438	−222	−158
Serbest nakit akışı	−415	−1.944	1.966	444	−24
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	31.695	28.487	28.009	26.124	23.911
Dönen varlıklar	9.178	8.286	9.876	8.618	7.599
Kısa vadeli yükümlülükler	4.766	3.972	5.000	4.136	3.890
Uzun vadeli yükümlülükler	3.363	3.106	2.697	2.002	2.041
Özkaynak (ana ortaklık)	18.453	16.771	15.827	14.190	12.713
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	1.476	1.885	3.932	2.002	1.610
Finansal borç	417	468	267	299	268
Net borç (eksi: net nakit)	−1.059	−1.417	−3.665	−1.703	−1.342
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,93×	2,09×	1,98×	2,08×	1,95×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%25,6	%24,8	%27,5	%23,5	%24,8
Net borç / özkaynak	−%5,7	−%8,4	−%23,2	−%12	−%10,6

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.