Tuğçelik Alüminyum ve Metal: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	463	479	336	559	472	−%24,3
Brüt kâr	−65	34	74	485	150
FAVÖK	−74	63	91	432	142
Faaliyet kârı	−123	53	73	405	16
Net kâr (ana ortaklık)	−285	103	−173	−224	64	−%446,5
Marjlar
Brüt marj	−%13,9	%7,2	%21,8	%86,8	%31,7
FAVÖK marjı	−%16	%13,1	%27	%77,3	%30,1
Net kâr marjı	−%61,6	%21,6	−%51,4	−%40,1	%13,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%28,5	%10,3	−%19,5	−%26,7	%7,8
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−351	990	135	−968	−239
Yatırım harcaması	228	−882	35	455	29
Serbest nakit akışı	−123	108	170	−513	−210
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	7.882	7.829	7.362	7.391	6.643
Dönen varlıklar	2.323	2.314	2.975	3.149	2.447
Kısa vadeli yükümlülükler	2.169	2.102	2.072	2.242	2.218
Uzun vadeli yükümlülükler	1.702	1.721	1.742	1.792	1.165
Özkaynak (ana ortaklık)	4.011	4.006	3.548	3.356	3.260
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	1	116	129	223	109
Finansal borç	2.877	2.786	2.749	2.895	2.293
Net borç (eksi: net nakit)	2.877	2.669	2.620	2.672	2.184
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,07×	1,10×	1,44×	1,40×	1,10×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%49,1	%48,8	%51,8	%54,6	%50,9
Net borç / özkaynak	%71,7	%66,6	%73,8	%79,6	%67

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.