Turk İlaç ve Serum Sanayi: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26 ≈	2Ç26 ≈	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25
Gelir tablosu
Hasılat	713	1.529	1.389	1.848	1.172
Brüt kâr	151	693	351	780	395
FAVÖK	−105	621	263	682	277
Faaliyet kârı	−359	469	323	622	299
Net kâr (ana ortaklık)	−679	−106	208	−128	119
Marjlar
Brüt marj	%21,2	%45,3	%25,3	%42,2	%33,6
FAVÖK marjı	−%14,7	%40,6	%18,9	%36,9	%23,6
Net kâr marjı	−%95,2	−%6,9	%14,9	−%6,9	%10,2
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%189,4	−%21,1	%41,8	−%31,6	%24,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	393	−28	133	284	45
Yatırım harcaması	−16	−38	−471	−65	−53
Serbest nakit akışı	376	−66	−338	219	−9
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	8.538	8.645	8.461	6.884	6.124
Dönen varlıklar	5.316	5.556	5.536	4.633	3.676
Kısa vadeli yükümlülükler	6.641	5.885	5.577	4.460	3.174
Uzun vadeli yükümlülükler	463	755	898	802	1.039
Özkaynak (ana ortaklık)	1.434	2.006	1.986	1.622	1.911
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	6	16	45	15	26
Finansal borç	4.347	4.297	4.123	2.554	1.929
Net borç (eksi: net nakit)	4.341	4.281	4.078	2.539	1.902
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,80×	0,94×	0,99×	1,04×	1,16×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%83,2	%76,8	%76,5	%76,4	%68,8
Net borç / özkaynak	%302,8	%213,4	%205,3	%156,5	%99,5

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.