Tera Finansal Yatırımlar Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	0	—	0	0	173	−%100
Brüt kâr	0	0	0	0	9
FAVÖK	−16	−17	−6	−8	−2
Faaliyet kârı	−17	−18	−6	−6	−4
Net kâr (ana ortaklık)*	4.528	31	19	85	−24
Marjlar
Brüt marj	—	—	—	%100	%5,1
FAVÖK marjı	—	—	—	—	−%1,2
Net kâr marjı	—	—	—	—	−%13,9
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%382,9	%60,6	%48,7	%253,8	−%410,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	6	−14	305	−27	75
Yatırım harcaması	−1	−9	0	0	0
Serbest nakit akışı	5	−23	305	−27	75
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	10.233	605	381	191	315
Dönen varlıklar	9.824	206	14	70	252
Kısa vadeli yükümlülükler	2.296	400	223	56	269
Uzun vadeli yükümlülükler	3.207	0	0	0	22
Özkaynak (ana ortaklık)	4.730	205	158	135	24
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	9.809	190	0	57	51
Finansal borç	3	7	—	—	13
Net borç (eksi: net nakit)	−9.806	−184	0	−57	−38
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	4,28×	0,51×	0,06×	1,25×	0,94×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%53,8	%66,2	%58,6	%29,4	%92,5
Net borç / özkaynak	−%207,3	−%89,8	−%0,3	−%42,2	−%161,3

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.