Tümosan Motor ve Traktör: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	1.453	308	1.005	599	146	+%652,2
Brüt kâr	−403	51	284	98	−614
FAVÖK	−569	−35	−102	11	−780
Faaliyet kârı	−745	−34	−191	−218	−887
Net kâr (ana ortaklık)	−1.346	−863	−2.548	−268	−416
Marjlar
Brüt marj	−%27,7	%16,6	%28,2	%16,4	−%419,7
FAVÖK marjı	−%39,2	−%11,3	−%10,2	%1,8	−%533,4
Net kâr marjı	−%92,7	−%280,2	−%253,6	−%44,7	−%284,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%35,5	−%22,3	−%68,8	−%6,2	−%10,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	909	−843	130	−298	−8.179
Yatırım harcaması	4	−393	−297	−210	−127
Serbest nakit akışı	913	−1.236	−167	−508	−8.305
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	29.148	28.265	24.463	26.715	24.536
Dönen varlıklar	8.847	9.167	7.308	7.666	6.873
Kısa vadeli yükümlülükler	5.260	3.820	2.331	6.520	5.782
Uzun vadeli yükümlülükler	8.705	9.001	7.313	2.772	2.487
Özkaynak (ana ortaklık)	15.183	15.443	14.819	17.424	16.268
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	1.602	1.536	1.451	1.342	1.275
Finansal borç	9.212	8.197	6.255	5.416	4.307
Net borç (eksi: net nakit)	7.611	6.661	4.804	4.074	3.032
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,68×	2,40×	3,14×	1,18×	1,19×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%47,9	%45,4	%39,4	%34,8	%33,7
Net borç / özkaynak	%50,1	%43,1	%32,4	%23,4	%18,6

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.