TGS Dış Ticaret: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	86	79	75	61	26	+%46,7
Brüt kâr	86	79	75	61	26
FAVÖK	53	44	53	21	−6
Faaliyet kârı	54	41	46	27	−5
Net kâr (ana ortaklık)*	23	4	34	18	6
Marjlar
Brüt marj	%100	%100	%100	%100	%100
FAVÖK marjı	%62,2	%55,9	%70,9	%34,8	−%22,3
Net kâr marjı	%26,7	%4,7	%45,6	%29,7	%20,8
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%22,4	%4,1	%42	%26,4	%8,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−70	18	−2	9	−31
Yatırım harcaması	0	0	−2	29	6
Serbest nakit akışı	−70	18	−4	38	−25
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	17.653	18.660	15.999	18.309	18.074
Dönen varlıklar	17.571	18.581	15.956	18.265	18.004
Kısa vadeli yükümlülükler	17.226	18.281	15.669	18.025	17.809
Uzun vadeli yükümlülükler	18	19	6	9	9
Özkaynak (ana ortaklık)	409	361	324	274	256
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	41	84	63	58	35
Finansal borç	15	16	1	1	1
Net borç (eksi: net nakit)	−26	−68	−63	−57	−33
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,02×	1,02×	1,02×	1,01×	1,01×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%97,7	%98,1	%98	%98,5	%98,6
Net borç / özkaynak	−%6,4	−%18,7	−%19,3	−%20,7	−%13

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.