Tera Yatırım: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyar TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 53,1 | 55,7 | 160,4 | 205,1 | 27,0 | +%48,9 | |
| Brüt kâr | 13,6 | 10,9 | 14,6 | 22,0 | 3,3 | ||
| FAVÖK | 11,1 | 9,8 | 15,4 | 19,7 | 2,6 | ||
| Faaliyet kârı | 10,2 | 12,2 | 17,6 | 19,7 | 3,2 | ||
| Net kâr (ana ortaklık)* | 24,6 | 20,2 | 2,9 | 14,5 | 9,2 | +%102,7 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %25,6 | %19,6 | %9,1 | %10,7 | %12,1 | ||
| FAVÖK marjı | %20,8 | %17,5 | %9,6 | %9,6 | %9,6 | ||
| Net kâr marjı | %46,4 | %36,2 | %1,8 | %7,1 | %34,1 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %106,8 | %134,1 | %38,4 | %191,2 | %191,3 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | −10,3 | 5,6 | 15,4 | 19,1 | −27,9 | ||
| Yatırım harcaması | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | ||
| Serbest nakit akışı | −10,3 | 5,6 | 15,3 | 19,0 | −27,9 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 251,8 | 187,8 | 130,7 | 100,4 | 56,4 | ||
| Dönen varlıklar | 251,1 | 187,1 | 130,0 | 100,0 | 53,0 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 158,6 | 120,8 | 92,7 | 60,5 | 37,1 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 0,9 | 6,8 | 7,7 | 9,4 | 0,0 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 92,3 | 60,1 | 30,3 | 30,4 | 19,2 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 168,9 | 87,8 | 70,6 | 60,3 | 43,7 | ||
| Finansal borç | 22,5 | 15,8 | 17,1 | 21,5 | 33,1 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | −146,4 | −72,1 | −53,5 | −38,7 | −10,6 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,58× | 1,55× | 1,40× | 1,65× | 1,43× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %63,3 | %67,9 | %76,8 | %69,7 | %65,8 | ||
| Net borç / özkaynak | −%158,5 | −%119,9 | −%176,7 | −%127,4 | −%54,8 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.