Tera Holding: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 3.904 | 616 | 2.301 | 1.621 | 33 | >+%1.000 | |
| Brüt kâr | 538 | 63 | 27 | 244 | 7 | ||
| FAVÖK | 88 | −146 | 1.265 | 476 | 1 | ||
| Faaliyet kârı | 404 | −242 | −286 | 236 | −41 | ||
| Net kâr (ana ortaklık) | 384 | 819 | 41 | 1.868 | 879 | −%66,9 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %13,8 | %10,2 | %1,2 | %15 | %21 | ||
| FAVÖK marjı | %2,3 | −%23,7 | %55 | %29,4 | %2,4 | ||
| Net kâr marjı | %9,8 | %132,9 | %1,8 | %115,2 | — | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %14,6 | %35,4 | %2 | %123,9 | %90,4 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 1.394 | 1.029 | 2.174 | 405 | −163 | ||
| Yatırım harcaması | −768 | −2.727 | −1.423 | −2.008 | −3 | ||
| Serbest nakit akışı | 626 | −1.699 | 751 | −1.603 | −166 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 25.924 | 20.748 | 11.415 | 9.285 | 5.550 | ||
| Dönen varlıklar | 14.796 | 10.574 | 5.650 | 3.707 | 1.693 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 12.039 | 8.297 | 2.150 | 1.914 | 784 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 2.073 | 1.897 | 618 | 765 | 875 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 10.559 | 9.236 | 8.092 | 6.032 | 3.892 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 6.206 | 3.283 | 2.109 | 1.918 | 1.573 | ||
| Finansal borç | 1.543 | 1.212 | 673 | 1.013 | 691 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | −4.663 | −2.070 | −1.436 | −905 | −882 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,23× | 1,27× | 2,63× | 1,94× | 2,16× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %54,4 | %49,1 | %24,2 | %28,8 | %29,9 | ||
| Net borç / özkaynak | −%44,2 | −%22,4 | −%17,7 | −%15 | −%22,7 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.