Rodrigo Tekstil: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25 ≈	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	16	17	18	26	23	−%37
Brüt kâr	12	6	11	23	4
FAVÖK	4	−3	0	9	−8
Faaliyet kârı	−1	−8	−4	7	−7
Net kâr (ana ortaklık)*	3	−5	0	1	18	−%88,9
Marjlar
Brüt marj	%73	%36,8	%61,4	%88,1	%18,8
FAVÖK marjı	%27	−%14,9	%2,3	%32,6	−%34,1
Net kâr marjı	%16,6	−%26,4	−%0,6	%1,9	%76,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%13,4	−%23,7	−%0,5	%2,9	%94
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	7	7	−4	14	7
Yatırım harcaması	0	−2	0	−6	0
Serbest nakit akışı	7	6	−5	8	7
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	181	174	173	145	148
Dönen varlıklar	110	103	104	85	95
Kısa vadeli yükümlülükler	79	74	75	62	59
Uzun vadeli yükümlülükler	21	22	21	13	15
Özkaynak (ana ortaklık)	81	78	77	70	75
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	11	9	9	7	9
Finansal borç	13	13	14	8	12
Net borç (eksi: net nakit)	2	4	5	0	3
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,38×	1,38×	1,39×	1,36×	1,62×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%55,5	%55,4	%55,4	%52	%49,8
Net borç / özkaynak	%2,2	%4,8	%6,4	%0,1	%4,2

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.