Özyaşar Tel: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 9 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 2.080 | 1.848 | 1.986 | 1.786 | 1.687 | −%6,7 | |
| Brüt kâr | 287 | 255 | 202 | 245 | 284 | ||
| FAVÖK | 103 | 126 | 55 | 110 | 123 | ||
| Faaliyet kârı | 69 | 78 | −14 | 74 | 188 | ||
| Net kâr (ana ortaklık) | −4 | 32 | −141 | 8 | −31 | ||
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %13,8 | %13,8 | %10,2 | %13,7 | %16,8 | ||
| FAVÖK marjı | %4,9 | %6,8 | %2,8 | %6,1 | %7,3 | ||
| Net kâr marjı | −%0,2 | %1,7 | −%7,1 | %0,5 | −%1,8 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | −%0,4 | %3,8 | −%18,8 | %1,1 | −%4,6 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 594 | −31 | 20 | 981 | −2 | ||
| Yatırım harcaması | −75 | −48 | −113 | −163 | −41 | ||
| Serbest nakit akışı | 519 | −79 | −93 | 818 | −43 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 9.680 | 8.790 | 7.442 | 7.123 | 7.009 | ||
| Dönen varlıklar | 5.220 | 4.612 | 3.552 | 3.693 | 3.842 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 4.971 | 4.336 | 3.364 | 3.341 | 3.496 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 519 | 581 | 586 | 449 | 437 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 3.621 | 3.339 | 3.005 | 2.896 | 2.685 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.553 | 1.244 | 911 | 1.114 | 993 | ||
| Finansal borç | 3.268 | 3.041 | 2.244 | 2.290 | 2.629 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 1.715 | 1.796 | 1.333 | 1.176 | 1.636 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,05× | 1,06× | 1,06× | 1,11× | 1,10× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %56,7 | %55,9 | %53,1 | %53,2 | %56,1 | ||
| Net borç / özkaynak | %47,4 | %53,8 | %44,3 | %40,6 | %60,9 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.