İçeriğe geç
OZSUB

Özsu Balık: mali tablolar

← Şirket sayfası

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL2Ç261Ç264Ç25 ≈3Ç252Ç25SeyirYıllık
Gelir tablosu
Hasılat725728743782737−%25,5
Brüt kâr261318185207284
FAVÖK185241133142232
Faaliyet kârı160220106158216
Net kâr (ana ortaklık)*124349018429+%218,6
Marjlar
Brüt marj%36%43,7%24,9%26,4%38,5
FAVÖK marjı%25,5%33%17,8%18,2%31,5
Net kâr marjı%17,1%4,7%12,1%23,6%4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)%34,9%11,1%34,9%81,9%17,8
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit−63−429113387210
Yatırım harcaması−65−27−163−65−15
Serbest nakit akışı−128−456−50322195
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar3.6563.6783.5332.9082.371
Dönen varlıklar2.4572.4552.4271.9491.546
Kısa vadeli yükümlülükler1.3112.3462.3431.8691.555
Uzun vadeli yükümlülükler923107157139161
Özkaynak (ana ortaklık)1.4211.2261.030900659
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar59278670137292
Finansal borç1.8111.9761.5411.163994
Net borç (eksi: net nakit)1.2181.190840790902
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)1,87×1,05×1,04×1,04×0,99×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)%61,1%66,7%70,8%69,1%72,4
Net borç / özkaynak%85,7%97%81,6%87,8%136,8
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.