Özak GYO: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	1.138	810	2.254	2.179	904	−%4,7
Brüt kâr	−72	168	225	978	222
FAVÖK	−133	45	142	912	185
Faaliyet kârı	−264	−95	−1.532	1.076	69
Net kâr (ana ortaklık)	−1.083	−544	−1.410	1.077	402	−%303,9
Marjlar
Brüt marj	−%6,3	%20,8	%10	%44,9	%24,5
FAVÖK marjı	−%11,6	%5,5	%6,3	%41,8	%20,4
Net kâr marjı	−%95,2	−%67,2	−%62,5	%49,4	%44,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%5,8	−%3	−%8,6	%6,8	%2,8
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−677	−388	−1.136	20	−849
Yatırım harcaması	−18	−12	−154	−70	−71
Serbest nakit akışı	−695	−400	−1.290	−49	−920
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	97.543	87.759	78.016	73.212	65.163
Dönen varlıklar	34.400	29.326	24.629	22.076	17.557
Kısa vadeli yükümlülükler	14.197	10.147	7.650	5.470	3.362
Uzun vadeli yükümlülükler	8.285	6.193	4.972	4.525	4.303
Özkaynak (ana ortaklık)	75.034	71.398	65.370	63.197	57.479
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	13.465	10.822	9.104	7.144	4.843
Finansal borç	7.764	5.299	3.780	2.742	979
Net borç (eksi: net nakit)	−5.702	−5.523	−5.324	−4.402	−3.864
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	2,42×	2,89×	3,22×	4,04×	5,22×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%23	%18,6	%16,2	%13,7	%11,8
Net borç / özkaynak	−%7,6	−%7,7	−%8,1	−%7	−%6,7

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.