Özata Denizcilik: mali tablolar

Son 9 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	583	644	808	501	719	−%37,4
Brüt kâr	122	−168	215	−155	267
FAVÖK	120	−130	260	−111	299
Faaliyet kârı	65	−219	248	−106	190
Net kâr (ana ortaklık)	63	−294	−289	−73	190	−%74,5
Marjlar
Brüt marj	%20,9	−%26,1	%26,6	−%31	%37,2
FAVÖK marjı	%20,6	−%20,2	%32,2	−%22,1	%41,6
Net kâr marjı	%10,7	−%45,7	−%35,7	−%14,5	%26,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%5,2	−%26	−%25,7	−%6,7	%17,9
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−1.012	522	−505	536	−134
Yatırım harcaması	940	−125	332	−934	−9
Serbest nakit akışı	−72	398	−173	−397	−144
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	8.484	7.818	7.497	7.165	6.136
Dönen varlıklar	2.614	2.314	2.421	1.741	1.774
Kısa vadeli yükümlülükler	1.457	1.342	1.156	1.049	912
Uzun vadeli yükümlülükler	2.199	1.959	1.850	1.776	995
Özkaynak (ana ortaklık)	4.828	4.516	4.492	4.341	4.229
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	991	705	932	673	749
Finansal borç	2.014	1.885	2.008	1.963	1.179
Net borç (eksi: net nakit)	1.023	1.180	1.076	1.291	429
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,79×	1,72×	2,09×	1,66×	1,95×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%43,1	%42,2	%40,1	%39,4	%31,1
Net borç / özkaynak	%21,2	%26,1	%24	%29,7	%10,2

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.