Osmanlı Yatırım Menkul Değerler: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	3.511	7.566	9.381	4.445	3.094	−%14,1
Brüt kâr	502	571	473	437	379
FAVÖK	123	128	137	112	79
Faaliyet kârı	125	129	74	86	81
Net kâr (ana ortaklık)*	36	44	160	82	−50
Marjlar
Brüt marj	%14,3	%7,5	%5	%9,8	%12,2
FAVÖK marjı	%3,5	%1,7	%1,5	%2,5	%2,6
Net kâr marjı	%1	%0,6	%1,7	%1,9	−%1,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%4,5	%5,9	%23,6	%13,1	−%8,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	118	221	746	114	−657
Yatırım harcaması	34	25	40	−113	29
Serbest nakit akışı	151	246	787	2	−628
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	7.304	6.596	5.470	4.810	4.174
Dönen varlıklar	6.217	5.854	4.752	4.162	3.566
Kısa vadeli yükümlülükler	3.787	3.317	2.749	2.247	1.850
Uzun vadeli yükümlülükler	271	264	13	53	19
Özkaynak (ana ortaklık)	3.246	3.015	2.708	2.511	2.304
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	3.609	3.190	3.369	2.813	2.598
Finansal borç	2.698	1.975	1.576	974	868
Net borç (eksi: net nakit)	−911	−1.215	−1.793	−1.838	−1.729
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,64×	1,76×	1,73×	1,85×	1,93×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%55,6	%54,3	%50,5	%47,8	%44,8
Net borç / özkaynak	−%28,1	−%40,3	−%66,2	−%73,2	−%75

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.