Orçay Ortaköy Çay: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	709	280	103	108	160	+%241,3
Brüt kâr	97	17	18	25	29
FAVÖK	105	25	24	20	18
Faaliyet kârı	85	10	−3	−11	23
Net kâr (ana ortaklık)*	2	20	9	−112	−21
Marjlar
Brüt marj	%13,7	%6	%17,2	%23,4	%18,4
FAVÖK marjı	%14,9	%9,1	%23,5	%18,7	%10,9
Net kâr marjı	%0,3	%7,1	%8,2	−%104,2	−%13,3
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%0,9	%9,2	%4,3	−%63	−%18,3
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−527	−151	172	−61	−93
Yatırım harcaması	−46	−29	−2	1	−2
Serbest nakit akışı	−573	−180	171	−60	−95
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3.516	2.872	2.263	2.293	1.141
Dönen varlıklar	1.653	1.126	631	789	773
Kısa vadeli yükümlülükler	1.858	1.287	729	854	613
Uzun vadeli yükümlülükler	739	716	742	727	62
Özkaynak (ana ortaklık)	919	869	792	712	466
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	16	53	23	37	30
Finansal borç	1.489	799	455	542	535
Net borç (eksi: net nakit)	1.473	746	432	504	505
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,89×	0,87×	0,87×	0,92×	1,26×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%73,9	%69,8	%65	%68,9	%59,2
Net borç / özkaynak	%160,2	%85,9	%54,5	%70,8	%108,3

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.