Lydia Yeşil Enerji: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	18	16	10	10	16	−%10,6
Brüt kâr	−11	−34	−19	3	5
FAVÖK	11	7	1	3	7
Faaliyet kârı	−24	−51	−32	−19	−30
Net kâr (ana ortaklık)	−2.381	−34	−614	1.537	−126
Marjlar
Brüt marj	−%63,3	−%216,1	−%193	%25	%31
FAVÖK marjı	%58,3	%42,6	%10	%24	%41,9
Net kâr marjı	—	−%218,7	—	—	−%811,6
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%731,8	−%3,9	−%74,9	%173,2	−%21,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	0	0	0	−37	−660
Yatırım harcaması	0	—	—	41	653
Serbest nakit akışı	0	0	0	4	−7
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	1.539	4.593	4.314	4.613	3.075
Dönen varlıklar	49	46	39	33	45
Kısa vadeli yükümlülükler	5	5	4	3	8
Uzun vadeli yükümlülükler	233	1.100	1.031	1.062	716
Özkaynak (ana ortaklık)	1.301	3.488	3.280	3.548	2.350
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	32	29	25	22	20
Net borç (eksi: net nakit)	−32	−29	−25	−22	−20
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	9,44×	8,58×	10,26×	9,79×	5,36×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%15,5	%24,1	%24	%23,1	%23,6
Net borç / özkaynak	−%2,4	−%0,8	−%0,8	−%0,6	−%0,8

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.