Lydia Holding: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 17 | 13 | 20 | 14 | 16 | −%18,4 | |
| Brüt kâr | −34 | −16 | 12 | 3 | 9 | ||
| FAVÖK | −42 | −47 | −113 | −22 | −12 | ||
| Faaliyet kârı | −110 | −45 | 1.337 | −65 | −51 | ||
| Net kâr (ana ortaklık) | −11 | −338 | 258 | −151 | 3 | −%368,8 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | −%198,8 | −%122,7 | %60,8 | %21,9 | %55,6 | ||
| FAVÖK marjı | −%242,2 | −%352,3 | −%565,3 | −%161,3 | −%75 | ||
| Net kâr marjı | −%61,8 | — | — | — | %18,8 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | −%0,6 | −%20 | %15,9 | −%22,9 | %0,5 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | −121 | 290 | 295 | −552 | −111 | ||
| Yatırım harcaması | 85 | −16 | −49 | −9 | 1 | ||
| Serbest nakit akışı | −36 | 274 | 246 | −561 | −110 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 9.217 | 8.605 | 8.274 | 4.109 | 3.955 | ||
| Dönen varlıklar | 1.334 | 1.331 | 1.312 | 995 | 1.085 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 12 | 15 | 46 | 14 | 32 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 1.036 | 931 | 762 | 414 | 348 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 7.245 | 6.783 | 6.471 | 2.631 | 2.587 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.210 | 1.192 | 1.193 | 882 | 924 | ||
| Finansal borç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | −1.210 | −1.192 | −1.193 | −882 | −924 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 108,45× | 87,55× | 28,58× | 70,06× | 33,59× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %11,4 | %11 | %9,8 | %10,4 | %9,6 | ||
| Net borç / özkaynak | −%16,7 | −%17,6 | −%18,4 | −%33,5 | −%35,7 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.