LDR Turizm: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 3Ç26 | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 451 | 358 | 454 | 542 | 423 | −%17,8 | |
| Brüt kâr | 74 | 49 | 63 | −10 | 31 | ||
| FAVÖK | 168 | 138 | 126 | 124 | 136 | ||
| Faaliyet kârı | 5 | 13 | 30 | −52 | −4 | ||
| Net kâr (ana ortaklık) | −9.004 | −4.966 | 4.783 | 248 | 209 | <−%1.000 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %16,3 | %13,7 | %13,8 | −%1,9 | %7,4 | ||
| FAVÖK marjı | %37,2 | %38,5 | %27,8 | %23 | %32,2 | ||
| Net kâr marjı | — | — | — | %45,9 | %49,3 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | −%1.424,5 | −%179 | %126,9 | %10,6 | %9,4 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 406 | 441 | 69 | −2.322 | 821 | ||
| Yatırım harcaması | −41 | −174 | 121 | 2.011 | −768 | ||
| Serbest nakit akışı | 365 | 267 | 190 | −311 | 53 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 5.662 | 16.535 | 21.432 | 13.838 | 12.814 | ||
| Dönen varlıklar | 1.944 | 12.842 | 17.999 | 10.604 | 9.825 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 2.234 | 2.131 | 1.778 | 1.720 | 1.518 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 900 | 3.306 | 4.583 | 2.733 | 2.432 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 2.528 | 11.098 | 15.071 | 9.386 | 8.864 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.501 | 12.464 | 17.657 | 10.193 | 9.251 | ||
| Finansal borç | 3.036 | 2.781 | 2.531 | 2.350 | 2.048 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 1.536 | −9.683 | −15.126 | −7.843 | −7.203 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 0,87× | 6,03× | 10,13× | 6,17× | 6,47× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %55,3 | %32,9 | %29,7 | %32,2 | %30,8 | ||
| Net borç / özkaynak | %60,7 | −%87,3 | −%100,4 | −%83,6 | −%81,3 | ||
Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.