Kimteks Poliüretan: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	4.228	3.326	4.175	2.913	2.986	+%7,2
Brüt kâr	1.085	535	862	521	603
FAVÖK	800	350	630	361	328
Faaliyet kârı	829	395	525	554	305
Net kâr (ana ortaklık)*	224	156	203	58	−345
Marjlar
Brüt marj	%25,7	%16,1	%20,6	%17,9	%20,2
FAVÖK marjı	%18,9	%10,5	%15,1	%12,4	%11
Net kâr marjı	%5,3	%4,7	%4,9	%2	−%11,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%20,4	%16,3	%23,6	%8,3	−%58,2
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−570	−94	535	222	54
Yatırım harcaması	44	−82	−75	−94	−134
Serbest nakit akışı	−527	−176	460	128	−80
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	15.005	12.773	11.678	12.069	10.715
Dönen varlıklar	11.537	9.699	8.899	9.618	8.450
Kısa vadeli yükümlülükler	9.935	8.343	7.682	9.049	8.211
Uzun vadeli yükümlülükler	731	662	588	214	153
Özkaynak (ana ortaklık)	4.404	3.823	3.437	2.827	2.369
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	466	773	894	2.185	484
Finansal borç	6.103	5.593	4.772	6.397	4.715
Net borç (eksi: net nakit)	5.637	4.819	3.879	4.211	4.231
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,16×	1,16×	1,16×	1,06×	1,03×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%71,1	%70,5	%70,8	%76,8	%78,1
Net borç / özkaynak	%128	%126,1	%112,8	%149	%178,6

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.