Kaleseramik: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	3.978	4.273	4.559	4.018	3.506	−%12,5
Brüt kâr	612	729	723	572	477
FAVÖK	258	320	270	79	139
Faaliyet kârı	−262	−179	−231	−292	−240
Net kâr (ana ortaklık)	−752	170	−72	−1.569	−475
Marjlar
Brüt marj	%15,4	%17,1	%15,9	%14,2	%13,6
FAVÖK marjı	%6,5	%7,5	%5,9	%2	%4
Net kâr marjı	−%18,9	%4	−%1,6	−%39	−%13,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%47	%10	−%4,5	−%104,9	−%26,8
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	145	−1.074	642	929	148
Yatırım harcaması	−238	257	−451	−233	−324
Serbest nakit akışı	−92	−818	191	695	−176
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	21.536	20.636	20.505	19.185	18.428
Dönen varlıklar	9.190	8.743	9.267	8.885	7.811
Kısa vadeli yükümlülükler	11.355	10.845	11.240	10.333	8.876
Uzun vadeli yükümlülükler	3.952	3.099	2.903	2.905	2.454
Özkaynak (ana ortaklık)	6.396	6.821	6.439	5.984	7.089
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	545	555	626	565	812
Finansal borç	9.524	8.693	7.338	6.821	6.977
Net borç (eksi: net nakit)	8.979	8.139	6.712	6.256	6.166
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,81×	0,81×	0,82×	0,86×	0,88×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%71,1	%67,6	%69	%69	%61,5
Net borç / özkaynak	%140,4	%119,3	%104,2	%104,5	%87

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-11-03. Yatırım tavsiyesi değildir.