Kafein Yazılım: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	734	798	1.045	725	477	+%16,4
Brüt kâr	58	144	229	108	67
FAVÖK	−28	64	179	50	−6
Faaliyet kârı	−65	40	170	52	−19
Net kâr (ana ortaklık)	−77	−32	102	16	−36
Marjlar
Brüt marj	%7,9	%18,1	%21,9	%14,8	%14
FAVÖK marjı	−%3,8	%8	%17,2	%6,9	−%1,2
Net kâr marjı	−%10,5	−%4	%9,8	%2,2	−%7,5
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%21,9	−%9,1	%31,6	%5,6	−%13,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−9	−19	147	28	−77
Yatırım harcaması	−73	−85	−68	−58	−60
Serbest nakit akışı	−82	−104	80	−31	−137
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	1.992	1.978	2.212	1.547	1.483
Dönen varlıklar	917	988	1.338	754	789
Kısa vadeli yükümlülükler	476	459	811	343	379
Uzun vadeli yükümlülükler	73	79	70	50	34
Özkaynak (ana ortaklık)	1.401	1.396	1.291	1.133	1.052
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	130	271	366	237	217
Finansal borç	21	18	13	9	11
Net borç (eksi: net nakit)	−109	−253	−353	−228	−206
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,93×	2,15×	1,65×	2,20×	2,08×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%27,6	%27,2	%39,8	%25,4	%27,9
Net borç / özkaynak	−%7,8	−%18,1	−%27,4	−%20,2	−%19,6

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.