Kervansaray Yatırım Holding: mali tablolar

Son 11 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	0	—	0	0	0	−%100
Brüt kâr	0	0	0	0	0
FAVÖK	−33	2	−22	−49	−15
Faaliyet kârı	227	880	−327	−219	−245
Net kâr (ana ortaklık)*	115	1.426	603	415	−895
Marjlar
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	%9,8	%134	%98,2	%97,1	−%328,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−1.336	1.941	−179	−205	−604
Yatırım harcaması	2	0	−11	1	1
Serbest nakit akışı	−1.334	1.941	−190	−204	−603
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	7.290	6.921	10.300	9.679	9.057
Dönen varlıklar	448	537	314	97	130
Kısa vadeli yükümlülükler	1.335	1.387	7.532	7.075	6.781
Uzun vadeli yükümlülükler	1.657	1.633	674	1.251	1.504
Özkaynak (ana ortaklık)	4.663	4.259	2.458	1.711	1.091
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	7	6	6	6	6
Finansal borç	133	129	5.219	5.032	4.816
Net borç (eksi: net nakit)	127	122	5.212	5.026	4.810
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,34×	0,39×	0,04×	0,01×	0,02×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%41	%43,6	%79,7	%86	%91,5
Net borç / özkaynak	%2,7	%2,9	%212,1	%293,7	%440,8

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.