Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25
Gelir tablosu
Hasılat	—	—	—	—	0
Brüt kâr	0	—	0	0	0
FAVÖK	−16	—	−6	−9	−6
Faaliyet kârı	−13	−6	−5	−213	−3
Net kâr (ana ortaklık)	−12	−9	−20	−181	−13
Marjlar
Brüt marj	—	—	—	—	%100
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%10,1	−%7,6	−%18,4	−%172,1	−%8,7
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−1	2	3	−5	0
Serbest nakit akışı	−1	2	3	−5	0
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	588	556	525	497	642
Dönen varlıklar	35	32	30	29	28
Kısa vadeli yükümlülükler	108	90	82	76	67
Uzun vadeli yükümlülükler	0	0	0	0	0
Özkaynak (ana ortaklık)	479	466	443	421	575
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	16	17	16	16	16
Net borç (eksi: net nakit)	−16	−17	−16	−16	−16
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,32×	0,36×	0,36×	0,38×	0,41×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%18,4	%16,2	%15,6	%15,2	%10,5
Net borç / özkaynak	−%3,4	−%3,6	−%3,6	−%3,8	−%2,8

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-30. Yatırım tavsiyesi değildir.