Hateks Hatay Tekstil: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	265	246	292	219	204	−%1,7
Brüt kâr	31	6	167	−177	132
FAVÖK	−1	−47	139	−208	101
Faaliyet kârı	−35	−78	199	−223	110
Net kâr (ana ortaklık)	−125	−9	−73	330	−315
Marjlar
Brüt marj	%11,8	%2,3	%57,3	−%81	%64,8
FAVÖK marjı	−%0,4	−%19,1	%47,6	−%94,8	%49,3
Net kâr marjı	−%47,1	−%3,6	−%25,1	%150,9	−%154,4
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%29,7	−%2,1	−%18,8	%74	−%89,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−112	242	−156	285	−128
Yatırım harcaması	−3	−12	−26	−18	−10
Serbest nakit akışı	−115	230	−181	267	−138
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	3.869	3.723	3.506	3.272	3.194
Dönen varlıklar	1.064	1.081	1.089	972	1.046
Kısa vadeli yükümlülükler	1.100	1.019	969	1.208	1.487
Uzun vadeli yükümlülükler	1.086	1.008	972	277	291
Özkaynak (ana ortaklık)	1.683	1.697	1.565	1.787	1.415
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	9	36	21	7	82
Finansal borç	1.611	1.411	1.475	975	1.182
Net borç (eksi: net nakit)	1.602	1.375	1.454	968	1.101
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,97×	1,06×	1,12×	0,81×	0,70×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%56,5	%54,4	%55,4	%45,4	%55,7
Net borç / özkaynak	%95,2	%81	%92,9	%54,2	%77,8

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.