Ereğli Demir Çelik: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyar TL | 3Ç26 | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 71,3 | 64,9 | 59,7 | 61,0 | 53,0 | +%3,8 | |
| Brüt kâr | 7,0 | 5,9 | 4,8 | 6,7 | 4,2 | ||
| FAVÖK | 8,0 | 6,6 | 5,8 | 7,5 | 4,7 | ||
| Faaliyet kârı | 4,3 | 2,8 | 2,4 | 4,0 | 2,2 | ||
| Net kâr (ana ortaklık)* | 2,2 | 8,5 | 0,4 | −1,9 | 0,7 | +%161,7 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %9,9 | %9,1 | %8,1 | %11 | %7,9 | ||
| FAVÖK marjı | %11,2 | %10,1 | %9,8 | %12,2 | %8,9 | ||
| Net kâr marjı | %3,1 | %13,2 | %0,6 | −%3,1 | %1,2 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %2,6 | %10,7 | %0,5 | −%2,6 | %0,9 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 2,2 | 3,2 | 18,1 | 17,8 | 13,2 | ||
| Yatırım harcaması | −5,2 | −1,9 | −2,8 | −4,4 | −3,3 | ||
| Serbest nakit akışı | −3,0 | 1,3 | 15,2 | 13,5 | 9,9 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 625,0 | 599,1 | 576,7 | 558,5 | 523,6 | ||
| Dönen varlıklar | 269,7 | 265,5 | 257,1 | 250,6 | 229,8 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 165,6 | 148,8 | 126,6 | 116,9 | 102,5 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 111,7 | 121,5 | 145,3 | 144,3 | 132,3 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 337,0 | 318,6 | 295,5 | 287,8 | 279,8 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 112,4 | 121,6 | 124,2 | 115,5 | 97,7 | ||
| Finansal borç | 162,9 | 161,1 | 155,6 | 158,3 | 146,8 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 50,5 | 39,5 | 31,5 | 42,9 | 49,1 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,63× | 1,78× | 2,03× | 2,14× | 2,24× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %44,4 | %45,1 | %47,1 | %46,8 | %44,8 | ||
| Net borç / özkaynak | %15 | %12,4 | %10,7 | %14,9 | %17,5 | ||
Enflasyon notu: Şirket enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulamıyor: fonksiyonel para birimi yabancı para (çoğunlukla dolar), tablolar TL'ye çevrilerek sunuluyor. Tutarlar o dönemin TL'sidir. Raporun "geçen yıl" sütunu enflasyona göre düzeltilmediği için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" değişimleri biz enflasyondan arındırdık (diğer şirketlerin raporlarından türetilen yıllık enflasyonla); şirketin TL bazındaki büyümesi bundan yüksektir.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.