Cosmos Yatırım Holding: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	91	142	251	168	82	−%16,4
Brüt kâr	26	33	18	22	19
FAVÖK	24	26	9	10	13
Faaliyet kârı	−31	−12	21	14	14
Net kâr (ana ortaklık)	−32	−12	9	−6	12	−%307,5
Marjlar
Brüt marj	%28,9	%23,1	%7,3	%13,3	%22,7
FAVÖK marjı	%26,3	%18,1	%3,6	%5,7	%15,9
Net kâr marjı	−%34,7	−%8,3	%3,6	−%3,6	%14
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%88,5	−%29	%22,8	−%34,1	%64,4
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−3	−24	−97	6	60
Yatırım harcaması	−33	−2	−13	6	1
Serbest nakit akışı	−36	−26	−110	13	61
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	405	487	521	562	499
Dönen varlıklar	316	429	465	525	457
Kısa vadeli yükümlülükler	183	240	302	432	374
Uzun vadeli yükümlülükler	32	31	2	2	3
Özkaynak (ana ortaklık)	142	163	158	72	71
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	35	71	111	126	110
Finansal borç	65	57	37	31	22
Net borç (eksi: net nakit)	31	−14	−74	−94	−88
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	1,72×	1,79×	1,54×	1,21×	1,22×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%53,2	%55,5	%58,4	%77,2	%75,5
Net borç / özkaynak	%21,5	−%8,6	−%46,6	−%132	−%123,2

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.