Çelebi: mali tablolar
← Şirket sayfasıSon 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.
| milyon TL | 2Ç26 | 1Ç26 | 4Ç25 ≈ | 3Ç25 | 2Ç25 | Seyir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir tablosu | |||||||
| Hasılat | 5.846 | 4.583 | 2.081 | 5.851 | 5.090 | +%0,5 | |
| Brüt kâr | 1.887 | 1.154 | 863 | 2.456 | 1.585 | ||
| FAVÖK | 1.590 | 800 | 778 | 2.192 | 1.394 | ||
| Faaliyet kârı | 1.318 | 378 | 457 | 2.242 | 801 | ||
| Net kâr (ana ortaklık)* | 632 | 6 | 1.391 | 1.404 | 346 | +%157,7 | |
| Marjlar | |||||||
| Brüt marj | %32,3 | %25,2 | %41,5 | %42 | %31,1 | ||
| FAVÖK marjı | %27,2 | %17,5 | %37,4 | %37,5 | %27,4 | ||
| Net kâr marjı | %10,8 | %0,1 | %66,8 | %24 | %6,8 | ||
| Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek) | %36,1 | %0,3 | %66,3 | %71,1 | %26,2 | ||
| Nakit akışı (≈) | |||||||
| İşletme faaliyetlerinden nakit | 3.129 | 283 | 2.608 | −762 | 1.254 | ||
| Yatırım harcaması | −215 | −113 | −933 | −824 | −416 | ||
| Serbest nakit akışı | 2.915 | 170 | 1.675 | −1.587 | 838 | ||
| Bilanço (dönem sonu) | |||||||
| Toplam varlıklar | 23.407 | 24.992 | 24.454 | 25.625 | 21.881 | ||
| Dönen varlıklar | 9.921 | 10.365 | 10.033 | 10.603 | 7.604 | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 7.829 | 8.222 | 7.345 | 8.894 | 8.807 | ||
| Uzun vadeli yükümlülükler | 7.549 | 7.595 | 7.714 | 7.866 | 6.784 | ||
| Özkaynak (ana ortaklık) | 7.011 | 8.164 | 8.392 | 7.898 | 5.287 | ||
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 4.357 | 5.059 | 4.315 | 5.330 | 3.667 | ||
| Finansal borç | 10.762 | 11.048 | 10.708 | 11.239 | 9.977 | ||
| Net borç (eksi: net nakit) | 6.406 | 5.988 | 6.393 | 5.909 | 6.310 | ||
| Likidite ve kaldıraç | |||||||
| Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük) | 1,27× | 1,26× | 1,37× | 1,19× | 0,86× | ||
| Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar) | %65,7 | %63,3 | %61,6 | %65,4 | %71,3 | ||
| Net borç / özkaynak | %91,4 | %73,4 | %76,2 | %74,8 | %119,4 | ||
Enflasyon notu: Şirket enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulamıyor: fonksiyonel para birimi yabancı para (çoğunlukla dolar), tablolar TL'ye çevrilerek sunuluyor. Tutarlar o dönemin TL'sidir. Raporun "geçen yıl" sütunu enflasyona göre düzeltilmediği için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" değişimleri biz enflasyondan arındırdık (diğer şirketlerin raporlarından türetilen yıllık enflasyonla); şirketin TL bazındaki büyümesi bundan yüksektir.
≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.
Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.