Çelik Halat: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	2Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	549	498	642	513	510	−%18,5
Brüt kâr	−38	−8	194	−9	30
FAVÖK	−47	−25	219	−34	31
Faaliyet kârı	−104	−120	37	−87	−26
Net kâr (ana ortaklık)	−189	−307	16	−177	−260
Marjlar
Brüt marj	−%7	−%1,6	%30,2	−%1,8	%5,9
FAVÖK marjı	−%8,5	−%5	%34,1	−%6,5	%6
Net kâr marjı	−%34,3	−%61,6	%2,4	−%34,5	−%50,9
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%16,7	−%27,9	%1,5	−%16,6	−%33,6
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	−135	−116	−116	−96	−244
Yatırım harcaması	−12	−8	92	−17	−93
Serbest nakit akışı	−146	−124	−24	−113	−337
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	6.232	5.936	5.567	5.882	5.588
Dönen varlıklar	1.037	1.027	1.056	1.012	1.031
Kısa vadeli yükümlülükler	1.112	982	766	720	961
Uzun vadeli yükümlülükler	592	550	529	908	1.535
Özkaynak (ana ortaklık)	4.527	4.405	4.273	4.255	3.093
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	13	26	22	23	78
Finansal borç	410	392	318	306	459
Net borç (eksi: net nakit)	398	366	296	283	381
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	0,93×	1,05×	1,38×	1,41×	1,07×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%27,3	%25,8	%23,3	%27,7	%44,7
Net borç / özkaynak	%8,8	%8,3	%6,9	%6,6	%12,3

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.