Çates Elektrik: mali tablolar

Son 12 çeyrek, KAP finansal raporlarından. Tek çeyrekte gelir tablosu raporun 3 aylık sütunundan; kümülatif ve yıllık görünümde gelir tablosu ve nakit akışı toplanır, bilanço dönem sonudur.

Mali tablolar, tek çeyrek görünüm. Tutarlar milyar/milyon TL.
milyon TL	3Ç26	2Ç26	1Ç26	4Ç25 ≈	3Ç25	Yıllık
Gelir tablosu
Hasılat	3.099	1.617	2.861	1.879	1.816	+%31,6
Brüt kâr	−218	−334	−423	128	359
FAVÖK	−8	−135	−249	178	426
Faaliyet kârı	−437	−412	−521	2	399
Net kâr (ana ortaklık)	−407	575	−783	1.852	185	−%269,6
Marjlar
Brüt marj	−%7	−%20,6	−%14,8	%6,8	%19,8
FAVÖK marjı	−%0,3	−%8,4	−%8,7	%9,5	%23,5
Net kâr marjı	−%13,1	%35,6	−%27,4	%98,6	%10,2
Özkaynak kârlılığı (yıllık ölçek)	−%10,7	%15,6	−%23,6	%58,1	%7,1
Nakit akışı (≈)
İşletme faaliyetlerinden nakit	252	21	−248	284	786
Yatırım harcaması	−35	−12	−13	−21	−18
Serbest nakit akışı	218	8	−261	263	768
Bilanço (dönem sonu)
Toplam varlıklar	17.400	16.760	16.159	14.980	11.880
Dönen varlıklar	3.276	3.132	3.242	2.958	2.751
Kısa vadeli yükümlülükler	875	664	762	395	497
Uzun vadeli yükümlülükler	1.339	1.312	2.121	1.826	931
Özkaynak (ana ortaklık)	15.186	14.784	13.277	12.759	10.452
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar	1.239	1.005	1.000	1.201	844
Finansal borç	170	168	104	95	78
Net borç (eksi: net nakit)	−1.069	−836	−897	−1.106	−766
Likidite ve kaldıraç
Cari oran (dönen varlık / kısa vadeli yükümlülük)	3,74×	4,72×	4,26×	7,49×	5,54×
Kaldıraç (yükümlülükler / varlıklar)	%12,7	%11,8	%17,8	%14,8	%12
Net borç / özkaynak	−%7	−%5,7	−%6,8	−%8,7	−%7,3

Enflasyon notu: Her çeyreğin tutarı kendi raporundandır (TMS 29, o dönem sonunun satın alma gücüyle). Bu yüzden eski ve yeni çeyreklerin tutarları doğrudan karşılaştırılırsa büyümenin bir kısmı enflasyondur. Reel büyüme için "geçen yılın aynı çeyreğine göre" satırlarına bakın; bunlar raporların kendi düzeltilmiş karşılaştırmalarıdır.

≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla hesaplandı (ör. 12 aylık − 9 aylık). Altı noktalı kalem adına dokununca sözlük açılır.

Kaynak: KAP finansal tablolar (bilanço, gelir tablosu, nakit akışı). Çekilme: 2026-10-28. Yatırım tavsiyesi değildir.